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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 6 714.00 | 9 064.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 174 509.00 | 148 376.00 | 26 133.00 | 174 509.00 |
AP Constructions | 62 178.00 | 40 114.00 | 22 064.00 | 62 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 886.00 | 371 221.00 | 81 665.00 | 452 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 348.00 | 483 928.00 | 150 420.00 | 634 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 591.00 | 1 050 352.00 | 6 220 238.00 | 7 270 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 050.00 | 8 383.00 | 598 667.00 | 607 050.00 |
BZ Autres créances | 1 172 043.00 | | 1 172 043.00 | 1 172 043.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 663.00 | 8 383.00 | 1 818 280.00 | 1 826 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 254.00 | 1 058 736.00 | 8 038 518.00 | 9 097 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
CU Autres participations | 5 904 763.00 | | 5 904 763.00 | 5 904 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 317 630.00 | 1 162 634.00 | | 1 317 630.00 |
DH Report à nouveau | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 205.00 | 154 996.00 | | 322 205.00 |
DK Provisions réglementées | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 530.00 | 3 112 757.00 | | 3 451 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 503.00 | 735 117.00 | | 2 490 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 429.00 | 632 648.00 | | 1 452 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 222.00 | 34 413.00 | | 60 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 443.00 | 185 519.00 | | 210 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 391.00 | 270 867.00 | | 373 391.00 |
EA Autres dettes | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 586 989.00 | 1 863 248.00 | | 4 586 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 518.00 | 4 976 005.00 | | 8 038 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 366.00 | 1 154 676.00 | | 1 826 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 664.00 | 358 734.00 | | 13 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FG Production vendue services | 1 235 140.00 | | 1 235 140.00 | 1 235 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 207.00 | | 1 242 207.00 | 1 242 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 909.00 | 16 431.00 | | 33 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 41 307.00 | | 35 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 946.00 | 1 756 394.00 | | 1 685 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 741.00 | 1 601 398.00 | | 1 363 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 205.00 | 154 996.00 | | 322 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 053.00 | 204 315.00 | | 121 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 179.00 | | 2 660 554.00 | 4 816 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 595.00 | 179 548.00 | 7 270 591.00 | 26 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 595.00 | 3 077.00 | 15 778.00 | 26 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 471.00 | 1 323 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 931.00 | | 110 460.00 | 1 389 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 798.00 | | 2 550 095.00 | 3 380 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 678.00 | 93 223.00 | 179 548.00 | 1 136 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 3 312.00 | 3 077.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 199.00 | 89 911.00 | 176 471.00 | 1 130 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 500.00 | 292 000.00 | 906 500.00 | 1 198 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 560 942.00 | 560 942.00 | | 560 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 248.00 | 1 105 248.00 | | 1 105 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 839.00 | 682 938.00 | 1 443 544.00 | 2 476 839.00 |
VI Groupe et associés | 253 929.00 | 253 929.00 | | 253 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 084 000.00 | | | 3 084 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 373.00 | | | 277 373.00 |
VP Divers | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 651.00 | 1 847 651.00 | | 1 847 651.00 |
VW T.V.A. | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 767.00 | 1 826 366.00 | 2 350 044.00 | 4 526 767.00 |