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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 629.00 | 263 138.00 | 21 491.00 | 284 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 759.00 | 76 313.00 | 39 445.00 | 115 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 729.00 | 161 400.00 | 84 328.00 | 245 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 490.00 | 500 852.00 | 149 637.00 | 650 490.00 |
BT Marchandises | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | 5 389.00 | 21 983.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 589.00 | 5 389.00 | 385 200.00 | 390 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 079.00 | 506 241.00 | 534 837.00 | 1 041 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 740.00 | | | 398 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 152.00 | | | 391 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871 791.00 | | 4 871 791.00 | 4 871 791.00 |
FG Production vendue services | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 699.00 | | 4 874 699.00 | 4 874 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 500.00 | | | 4 879 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 987.00 | | | 4 836 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 033.00 | 39 463.00 | | 684 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 006.00 | 650 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 463.00 | 646 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 119.00 | 39 463.00 | | 671 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 080.00 | 17 778.00 | 67 006.00 | 550 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 537.00 | 17 778.00 | 64 463.00 | 547 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | 366 738.00 | | 366 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 373.00 | 20 906.00 | 6 467.00 | 27 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 679.00 | 10 092.00 | 7 588.00 | 17 679.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 154 571.00 | 10 838.00 | 165 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 740.00 | 391 152.00 | 7 588.00 | 398 740.00 |