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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 900.00 | 39 255.00 | 17 645.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 351.00 | 41 705.00 | 17 645.00 | 59 351.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 776.00 | 41 705.00 | 130 071.00 | 171 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 828.00 | 153 033.00 | | 151 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 881.00 | -1 205.00 | | -40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 119 197.00 | 160 078.00 | | 119 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 333.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 8 179.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | 1 984.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874.00 | 10 496.00 | | 10 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 071.00 | 170 574.00 | | 130 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 874.00 | 10 496.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 919.00 | 35 061.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 94 377.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 882.00 | 95 582.00 | | 56 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 881.00 | -1 205.00 | | -40 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 511.00 | | 840.00 | 58 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 840.00 | 56 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 4 845.00 | | 36 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 4 845.00 | | 34 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 13 391.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 10 470.00 | 17 486.00 | | 10 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 487.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 487.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 514.00 | 39 591.00 | | 21 514.00 |