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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 345.00 | 5 601.00 | 140 744.00 | 146 345.00 |
AP Constructions | 305 838.00 | 142 728.00 | 163 109.00 | 305 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 24 108.00 | 4 385.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 676.00 | 172 438.00 | 308 238.00 | 480 676.00 |
BT Marchandises | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 234.00 | 15 143.00 | 336 091.00 | 351 234.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 519 264.00 | | 519 264.00 | 519 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 786.00 | 15 143.00 | 1 023 643.00 | 1 038 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 462.00 | 187 581.00 | 1 331 881.00 | 1 519 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 952 743.00 | | | 952 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 364.00 | | | 1 148 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 881.00 | | | 1 331 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 511.00 | 17 927.00 | | 154 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 511.00 | 17 927.00 | | 154 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 335 949.00 | 335 949.00 | | 335 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VI Groupe et associés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
ST Autres comptes | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
YT Sous‐traitance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |