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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 694.00 | 294 686.00 | 226 008.00 | 520 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 849.00 | 211 554.00 | 104 295.00 | 315 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 008.00 | 506 239.00 | 440 769.00 | 947 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 023.00 | 1 520.00 | 225 503.00 | 227 023.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 252.00 | 1 520.00 | 585 732.00 | 587 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 260.00 | 507 759.00 | 1 026 500.00 | 1 534 260.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 455 029.00 | | | 455 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 471.00 | | | 571 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 248.00 | | | 508 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 484.00 | | | 1 030 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 593.00 | | | 1 006 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 024.00 | 58 899.00 | 43 684.00 | 491 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 024.00 | 58 899.00 | 43 684.00 | 491 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 296.00 | 56 241.00 | 240 788.00 | 301 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 160.00 | 272 188.00 | 2 672.00 | 274 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 614.00 | 313 559.00 | 240 788.00 | 558 614.00 |