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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 15 195.00 | 3 003.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 757.00 | 95 924.00 | 3 833.00 | 99 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | | 414 420.00 | 414 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 577.00 | 365 119.00 | 1 628 458.00 | 1 993 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 815.00 | | 868 815.00 | 868 815.00 |
BZ Autres créances | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CF Disponibilités | 425 602.00 | | 425 602.00 | 425 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 641.00 | | 1 458 641.00 | 1 458 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 218.00 | 365 119.00 | 3 087 099.00 | 3 452 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 420.00 | | | 414 420.00 |
CU Autres participations | 1 458 829.00 | 254 000.00 | 1 204 829.00 | 1 458 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 440.00 | -537 772.00 | | -635 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 318.00 | -97 668.00 | | -375 318.00 |
DL TOTAL (I) | 869 242.00 | 1 244 560.00 | | 869 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 144.00 | 1 498 833.00 | | 1 514 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 416.00 | 302 711.00 | | 531 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 752.00 | 126 406.00 | | 165 752.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 857.00 | 1 927 950.00 | | 2 217 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 099.00 | 3 172 510.00 | | 3 087 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 857.00 | 927 950.00 | | 2 217 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 206.00 | | 426 206.00 | 426 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 206.00 | | 426 206.00 | 426 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 928.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 928.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 23.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 1 905.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 276.00 | 514 381.00 | | 437 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 593.00 | 612 049.00 | | 812 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 318.00 | -97 668.00 | | -375 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 831.00 | | 746.00 | 1 992 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | | 728.00 | 99 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 604.00 | | 18.00 | 1 875 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 976.00 | 4 142.00 | | 106 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955.00 | 1 240.00 | | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | 2 902.00 | | 93 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 416.00 | 531 416.00 | | 531 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | 414 420.00 | | 414 420.00 |
UX Autres créances clients | 868 815.00 | 868 815.00 | | 868 815.00 |
VB T. V. A. | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 053.00 | 1 514 053.00 | | 1 514 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 459.00 | 1 447 459.00 | | 1 447 459.00 |
VW T.V.A. | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 857.00 | 2 217 857.00 | | 2 217 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |