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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 796.00 | | 880 796.00 | 880 796.00 |
AP Constructions | 4 279 554.00 | 2 595 270.00 | 1 684 284.00 | 4 279 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 658.00 | 2 595 270.00 | 2 629 388.00 | 5 224 658.00 |
BT Marchandises | 2 951 689.00 | | 2 951 689.00 | 2 951 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 130.00 | | 3 011 130.00 | 3 011 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 788.00 | 2 595 270.00 | 5 640 518.00 | 8 235 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DH Report à nouveau | 735 486.00 | | | 735 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DK Provisions réglementées | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 526.00 | | | 2 208 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 337.00 | | | 3 370 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 992.00 | | | 3 431 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 518.00 | | | 5 640 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 992.00 | | | 3 431 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
FQ Autres produits | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 908.00 | | | 521 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 146.00 | | | 322 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160.00 | | 64.00 | 5 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 64.00 | 5 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 180.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 180.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 1.00 | 9.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 1.00 | 9.00 | 86.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |