| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 6 220.00 | 12 918.00 | 19 138.00 |
AH Fonds commercial | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
AP Constructions | 112 403.00 | 50 488.00 | 61 916.00 | 112 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 409.00 | 322 995.00 | 282 415.00 | 605 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 998.00 | 236 620.00 | 323 379.00 | 559 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 349.00 | 616 322.00 | 1 079 027.00 | 1 695 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 783 892.00 | | 783 892.00 | 783 892.00 |
CF Disponibilités | 352 593.00 | | 352 593.00 | 352 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 059.00 | | 1 182 059.00 | 1 182 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 408.00 | 616 322.00 | 2 261 086.00 | 2 877 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 251.00 | 350 684.00 | | 333 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 238.00 | 132 568.00 | | 413 238.00 |
DL TOTAL (I) | 754 873.00 | 491 637.00 | | 754 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 053.00 | 558 840.00 | | 1 199 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523.00 | 39 380.00 | | 28 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 162.00 | 42 959.00 | | 93 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 474.00 | 128 186.00 | | 185 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 213.00 | 769 364.00 | | 1 506 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 086.00 | 1 261 001.00 | | 2 261 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 282.00 | 298 490.00 | | 700 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 921 119.00 | | 3 921 119.00 | 3 921 119.00 |
FG Production vendue services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 881.00 | | 3 928 881.00 | 3 928 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 469.00 | 9 582.00 | | 21 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 649.00 | 634.00 | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | 1 389.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 682.00 | | | 363 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 5 042.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 092.00 | 5 042.00 | | 364 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 13 348.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 056.00 | 3 323.00 | | 24 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 645.00 | 16 672.00 | | 27 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 447.00 | -11 630.00 | | 336 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 554.00 | 48 594.00 | | 130 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 298.00 | 3 972 475.00 | | 4 398 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 061.00 | 3 839 907.00 | | 3 985 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 238.00 | 132 568.00 | | 413 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 096.00 | 21 909.00 | | 25 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 703.00 | | 219 500.00 | 1 507 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 1 695 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 854.00 | 1 277 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 388.00 | | | 402 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 165.00 | | 219 500.00 | 1 090 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 503.00 | 183 376.00 | 21 557.00 | 454 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 2 140.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 423.00 | 181 236.00 | 21 557.00 | 450 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VC Groupe et associés | 377 716.00 | 377 716.00 | | 377 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 053.00 | 393 123.00 | 699 843.00 | 1 199 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 972.00 | 376 972.00 | | 376 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 661.00 | 785 511.00 | 15 150.00 | 800 661.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 213.00 | 700 282.00 | 699 843.00 | 1 506 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 167.00 | 55 768.00 | | 68 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 214.00 | 15 974.00 | | 44 214.00 |
ST Autres comptes | 322 989.00 | 329 746.00 | | 322 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 058.00 | 214 809.00 | | 290 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 124.00 | 58 494.00 | | 45 124.00 |
YT Sous‐traitance | 9 069.00 | 4 023.00 | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 238.00 | 11 028.00 | | 23 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 405.00 | 66 796.00 | | 91 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 256.00 | 498 777.00 | | 497 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 708.00 | 184 237.00 | | 222 708.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 330.00 | 564 552.00 | | 666 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |