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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 788.00 | 1 759.00 | 392 029.00 | 393 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 5 368.00 | 4 239.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 044.00 | 40 865.00 | 46 179.00 | 87 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 763.00 | 47 992.00 | 461 771.00 | 509 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 384.00 | | 692 384.00 | 692 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 148.00 | 47 992.00 | 1 154 155.00 | 1 202 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 291 477.00 | 257 893.00 | | 291 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 53 584.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 315 887.00 | 315 877.00 | | 315 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 439.00 | 452 663.00 | | 642 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 755.00 | 69 021.00 | | 65 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 18 127.00 | | 40 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | 82 104.00 | | 89 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 268.00 | 621 915.00 | | 838 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 155.00 | 937 792.00 | | 1 154 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 327.00 | | 22 737.00 | 491 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | | 509 763.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 96 651.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 788.00 | | | 408 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 215.00 | | 22 737.00 | 78 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 452.00 | 15 801.00 | 260.00 | 32 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 358.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 15 443.00 | 260.00 | 31 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 439.00 | 87 593.00 | 554 846.00 | 642 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 280.00 | 275 956.00 | 4 324.00 | 280 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 268.00 | 283 422.00 | 554 846.00 | 838 268.00 |