| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 728.00 | 13 713.00 | 15.00 | 13 728.00 |
BT Marchandises | 11 144.00 | 1 690.00 | 9 454.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 429.00 | 1 690.00 | 366 739.00 | 368 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 157.00 | 15 402.00 | 366 754.00 | 382 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 297.00 | 162 646.00 | | 86 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 914.00 | -76 349.00 | | 116 914.00 |
DL TOTAL (I) | 313 212.00 | 196 297.00 | | 313 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 507.00 | 59 556.00 | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 853.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | 24 657.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 543.00 | 86 066.00 | | 53 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 754.00 | 282 364.00 | | 366 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 908.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | 135 000.00 | | 198 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 023.00 | 137 033.00 | | 198 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 722.00 | 114 000.00 | | 38 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 755.00 | 115 704.00 | | 38 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 268.00 | 21 329.00 | | 159 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 558.00 | 325 842.00 | | 367 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 644.00 | 402 190.00 | | 250 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 914.00 | -76 349.00 | | 116 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 003.00 | 13 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 13 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933.00 | | 4 221.00 | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | 4 221.00 | 17 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |