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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | 59 393 049.00 | 13 706 381.00 | 73 099 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 099 430.00 | 59 393 049.00 | 13 706 381.00 | 73 099 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 718.00 | | 1 473 718.00 | 1 473 718.00 |
BZ Autres créances | 1 389 433.00 | | 1 389 433.00 | 1 389 433.00 |
CF Disponibilités | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 386.00 | | 553 386.00 | 553 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 875.00 | | 3 503 875.00 | 3 503 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 603 305.00 | 59 393 049.00 | 17 210 256.00 | 76 603 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 171.00 | 3 838 171.00 | | 3 838 171.00 |
DH Report à nouveau | -7 663 044.00 | -9 455 577.00 | | -7 663 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 788.00 | 1 792 533.00 | | 1 874 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 782 595.00 | 6 566 261.00 | | 3 782 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 510.00 | 2 741 388.00 | | 1 832 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204 980.00 | 17 629 525.00 | | 12 204 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166 854.00 | 3 977 986.00 | | 3 166 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 377 746.00 | 21 613 423.00 | | 15 377 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 210 256.00 | 24 354 810.00 | | 17 210 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 788 973.00 | 6 788 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 788 973.00 | 6 788 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 935.00 | 844 437.00 | | 762 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 640.00 | 9 771 388.00 | | 9 572 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 851.00 | 7 978 855.00 | | 7 697 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 788.00 | 1 792 533.00 | | 1 874 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 099 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 301 454.00 | 6 091 595.00 | | 53 301 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 301 454.00 | 6 091 595.00 | | 53 301 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 566 261.00 | | 2 783 666.00 | 6 566 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566 261.00 | | 2 783 666.00 | 6 566 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166 854.00 | 2 217 126.00 | 949 728.00 | 3 166 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 718.00 | 1 473 718.00 | | 1 473 718.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 257.00 | | 1 388 257.00 | 1 388 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 204 980.00 | 5 425 198.00 | 6 779 782.00 | 12 204 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 386.00 | 245 949.00 | 307 437.00 | 553 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 536.00 | 1 720 842.00 | 1 695 694.00 | 3 416 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 377 746.00 | 7 648 236.00 | 7 729 510.00 | 15 377 746.00 |