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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032.00 | 10 026.00 | 42 006.00 | 52 032.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 539.00 | 10 026.00 | 96 513.00 | 106 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 278.00 | 25 891.00 | | 32 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 6 387.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 48 462.00 | 40 528.00 | | 48 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 266.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 12 792.00 | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 5 750.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 139.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 052.00 | 21 947.00 | | 48 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 513.00 | 62 475.00 | | 96 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052.00 | 21 947.00 | | 23 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 159.00 | 102 619.00 | | 103 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 225.00 | 96 232.00 | | 95 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 6 387.00 | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 47.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 47.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 052.00 | 23 052.00 | 25 000.00 | 48 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 32.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | 5 066.00 | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 7 308.00 | 10 999.00 | | 7 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 254.00 | 8 820.00 | | 9 254.00 |
YT Sous‐traitance | 22 083.00 | 22 917.00 | | 22 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 016.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 1 048.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 782.00 | 11 372.00 | | 10 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 801.00 | 7 603.00 | | 5 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 403.00 | 47 801.00 | | 43 403.00 |