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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 42 251.00 | 29 083.00 | 71 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 492.00 | 44 605.00 | 34 887.00 | 79 492.00 |
BT Marchandises | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
BZ Autres créances | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
CF Disponibilités | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 774.00 | | 637 774.00 | 637 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 266.00 | 44 605.00 | 672 661.00 | 717 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
DL TOTAL (I) | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
EA Autres dettes | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 661.00 | | | 672 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 840.00 | | 11 838.00 | 68 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 79 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 71 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | | 11 233.00 | 61 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 605.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 7 847.00 | 1 186.00 | 37 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 7 847.00 | 1 186.00 | 35 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 428.00 | 201 624.00 | 5 805.00 | 207 428.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
YT Sous‐traitance | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 138.00 | | | 312 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |