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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 5 906.00 | 3 878.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 1 137.00 | 4 902.00 | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 70.00 | -70.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 961.00 | 23 802.00 | 15 158.00 | 38 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 923.00 | | 207 923.00 | 207 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | 29 494.00 | | 29 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 372.00 | 88 229.00 | 805 142.00 | 893 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 964.00 | 2 756.00 | 1 217 208.00 | 1 219 964.00 |
BZ Autres créances | 570 373.00 | | 570 373.00 | 570 373.00 |
CF Disponibilités | 654 722.00 | | 654 722.00 | 654 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 460.00 | 2 756.00 | 2 528 704.00 | 2 531 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 832.00 | 90 985.00 | 3 333 846.00 | 3 424 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
CU Autres participations | 570 893.00 | 20 000.00 | 550 893.00 | 570 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 982.00 | 7 819.00 | 14 162.00 | 21 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 680 876.00 | 573 231.00 | | 680 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 435.00 | 107 644.00 | | 74 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 264.00 | 39 214.00 | | 37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 858 575.00 | 786 090.00 | | 858 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 005.00 | 257 688.00 | | 607 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 65 968.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 089.00 | 808 407.00 | | 1 643 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | 98 715.00 | | 98 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 122 629.00 | 34 994.00 | | 122 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 270.00 | 1 265 774.00 | | 2 475 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 846.00 | 2 051 864.00 | | 3 333 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 694.00 | 1 265 774.00 | | 1 996 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 176.00 | | 5 439 176.00 | 5 439 176.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 691 776.00 | | 691 776.00 | 691 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 952.00 | | 6 130 952.00 | 6 130 952.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 51 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 993.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303 073.00 | 1 950.00 | | 2 303 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 074.00 | 19 943.00 | | 2 303 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288 534.00 | 1 610.00 | | 2 288 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 534.00 | 54 074.00 | | 2 288 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 539.00 | -34 130.00 | | 14 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 31 127.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 050.00 | 6 266 425.00 | | 8 601 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 615.00 | 6 158 780.00 | | 8 526 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 435.00 | 107 644.00 | | 74 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 142.00 | | 487 043.00 | 628 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 982.00 | | 5 000.00 | 16 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 946.00 | 608 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 813.00 | 893 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 867.00 | 252 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 550.00 | | 60 242.00 | 397 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 825.00 | | 421 801.00 | 203 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 212.00 | 13 490.00 | 123 967.00 | 149 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 725.00 | 4 093.00 | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 823.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 403.00 | 7 573.00 | 123 967.00 | 141 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 089.00 | 1 643 089.00 | | 1 643 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 964.00 | 1 219 964.00 | | 1 219 964.00 |
VB T. V. A. | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VC Groupe et associés | 440 764.00 | 440 764.00 | | 440 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 005.00 | 128 429.00 | 478 576.00 | 607 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 402.00 | | | 422 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 509.00 | 1 914 509.00 | | 1 914 509.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 270.00 | 1 996 694.00 | 478 576.00 | 2 475 270.00 |