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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 10 385.00 | 21 975.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 508.00 | 51 029.00 | 273 479.00 | 324 508.00 |
BT Marchandises | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 092.00 | 51 029.00 | 443 063.00 | 494 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 039.00 | -16 706.00 | | -27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 106.00 | -10 334.00 | | 61 106.00 |
DL TOTAL (I) | 44 066.00 | -25 039.00 | | 44 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 065.00 | 115 108.00 | | 90 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 186.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 002.00 | 175 978.00 | | 182 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 523.00 | 14 181.00 | | 24 523.00 |
EA Autres dettes | 102 082.00 | 139 670.00 | | 102 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 997.00 | 445 124.00 | | 398 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 063.00 | 420 084.00 | | 443 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 821.00 | 355 134.00 | | 335 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 3 401.00 | 2 998.00 | 50 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 3 401.00 | 2 998.00 | 9 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 065.00 | 26 348.00 | 63 716.00 | 90 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890.00 | 20 538.00 | 1 351.00 | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 997.00 | 335 280.00 | 63 716.00 | 398 997.00 |