| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338 945.00 | 2 329 382.00 | 9 563.00 | 2 338 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 189.00 | 345 135.00 | 4 055.00 | 349 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 002.00 | 1 054 910.00 | 175 092.00 | 1 230 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 794.00 | 3 734 778.00 | 1 333 016.00 | 5 067 794.00 |
BP En cours de production de services | 2 033 117.00 | | 2 033 117.00 | 2 033 117.00 |
BT Marchandises | 1 144 435.00 | 34 225.00 | 1 110 210.00 | 1 144 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 503 154.00 | 476 014.00 | 26 027 140.00 | 26 503 154.00 |
BZ Autres créances | 5 381 435.00 | | 5 381 435.00 | 5 381 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 133 183.00 | 510 239.00 | 34 622 945.00 | 35 133 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 201 136.00 | 4 245 017.00 | 35 956 119.00 | 40 201 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 624.00 | 1 843 624.00 | | 1 843 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 726.00 | 521 726.00 | | 521 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 2 545 590.00 | 417 624.00 | | 2 545 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 722.00 | 2 127 966.00 | | 2 068 722.00 |
DK Provisions réglementées | 4 183.00 | 2 500.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 12 036 043.00 | 9 965 638.00 | | 12 036 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 733.00 | 1 866 615.00 | | 1 552 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 028 771.00 | 2 777 269.00 | | 3 028 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 581 504.00 | 4 643 885.00 | | 4 581 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 286.00 | 61 018.00 | | 195 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 094.00 | 5 843 281.00 | | 5 932 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 757 107.00 | 7 525 497.00 | | 10 757 107.00 |
EA Autres dettes | 729 928.00 | 4 181 026.00 | | 729 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 228.00 | 1 270 918.00 | | 1 685 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 338 158.00 | 18 881 739.00 | | 19 338 158.00 |
ED (V) | 414.00 | 835.00 | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 956 119.00 | 33 492 096.00 | | 35 956 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 632 100.00 | 51 471 143.00 | 102 103 243.00 | 50 632 100.00 |
FG Production vendue services | 10 558 338.00 | 1 147 671.00 | 11 706 009.00 | 10 558 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 190 437.00 | 52 618 814.00 | 113 809 252.00 | 61 190 437.00 |
FM Production stockée | | | 70 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 453 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 981 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 071 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247 559.00 | |
GE Autres charges | | | 99 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 947 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 099.00 | 75 897.00 | | 137 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | 2 121.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 782.00 | 78 018.00 | | 138 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 782.00 | -78 018.00 | | -138 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 925.00 | 381 845.00 | | 421 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 212.00 | 973 399.00 | | 891 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 480 182.00 | 118 928 192.00 | | 115 480 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 411 460.00 | 116 800 226.00 | | 113 411 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 722.00 | 2 127 966.00 | | 2 068 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 944.00 | | 38 525.00 | 5 055 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 5 067 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 825.00 | 1 584 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374 851.00 | | 14 345.00 | 3 374 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 038.00 | | 24 180.00 | 1 587 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 524.00 | 29 254.00 | | 3 705 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 600.00 | 4 782.00 | | 2 324 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 924.00 | 24 472.00 | | 1 380 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | 1 683.00 | | 2 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643 885.00 | 1 247 717.00 | 1 310 098.00 | 4 643 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 710.00 | 14 515.00 | | 19 710.00 |
6T Sur comptes clients | 296 065.00 | 179 949.00 | | 296 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 775.00 | 194 464.00 | | 315 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 159.00 | 1 443 864.00 | 1 310 098.00 | 4 962 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 094.00 | 5 932 094.00 | | 5 932 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701 376.00 | 2 701 376.00 | | 2 701 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 873.00 | 1 507 873.00 | | 1 507 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 928.00 | 729 928.00 | | 729 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 228.00 | 1 685 228.00 | | 1 685 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
UX Autres créances clients | 26 386 455.00 | 26 386 455.00 | | 26 386 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VB T. V. A. | 4 861 685.00 | 4 861 685.00 | | 4 861 685.00 |
VC Groupe et associés | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049 686.00 | 31 955 632.00 | 94 055.00 | 32 049 686.00 |
VW T.V.A. | 6 210 992.00 | 6 210 992.00 | | 6 210 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 142 872.00 | 19 142 872.00 | | 19 142 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |