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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 1 672.00 | 2 846.00 | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 118.00 | 286 869.00 | 26 249.00 | 313 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 274.00 | 444 482.00 | 43 792.00 | 488 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 910.00 | 733 023.00 | 1 037 887.00 | 1 770 910.00 |
BT Marchandises | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 019.00 | | 362 019.00 | 362 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 930.00 | 733 023.00 | 1 399 907.00 | 2 132 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 556 272.00 | 657 030.00 | | 556 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 939.00 | -100 758.00 | | -59 939.00 |
DK Provisions réglementées | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 768 016.00 | 818 072.00 | | 768 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 428.00 | 96 022.00 | | 413 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 259 153.00 | | 121 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 88 878.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 41 609.00 | 39 538.00 | | 41 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 890.00 | 483 592.00 | | 631 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 907.00 | 1 301 664.00 | | 1 399 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 598.00 | 442 909.00 | | 270 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 535.00 | | 3 000.00 | 1 770 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 1 770 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 801 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 517.00 | | 3 000.00 | 966 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 018.00 | | | 804 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 451.00 | 34 197.00 | 2 625.00 | 701 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 473.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 252.00 | 33 724.00 | 2 625.00 | 700 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 428.00 | 52 135.00 | 354 626.00 | 413 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 890.00 | 270 598.00 | 354 626.00 | 631 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |