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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 414.00 | 133 588.00 | 826.00 | 134 414.00 |
AH Fonds commercial | 314 854.00 | | 314 854.00 | 314 854.00 |
AN Terrains | 1 374 547.00 | 79 887.00 | 1 294 660.00 | 1 374 547.00 |
AP Constructions | 4 734 190.00 | 3 046 992.00 | 1 687 198.00 | 4 734 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 813.00 | 2 666 194.00 | 512 619.00 | 3 178 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 370.00 | 978 859.00 | 112 511.00 | 1 091 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 509.00 | 6 905 520.00 | 4 082 989.00 | 10 988 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BN En cours de production de biens | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
BT Marchandises | 13 388 122.00 | | 13 388 122.00 | 13 388 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 405 262.00 | 126 743.00 | 15 278 518.00 | 15 405 262.00 |
BZ Autres créances | 1 303 299.00 | | 1 303 299.00 | 1 303 299.00 |
CF Disponibilités | 8 353 119.00 | | 8 353 119.00 | 8 353 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 761 160.00 | 126 743.00 | 38 634 416.00 | 38 761 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 749 669.00 | 7 032 263.00 | 42 717 405.00 | 49 749 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 182 736.00 | 16 225 386.00 | | 17 182 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | 5 164.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 308.00 | 1 076 838.00 | | 1 577 308.00 |
DK Provisions réglementées | 26 893.00 | 18 280.00 | | 26 893.00 |
DL TOTAL (I) | 20 726 023.00 | 19 262 753.00 | | 20 726 023.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 47 146.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 091.00 | 132 980.00 | | 155 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 091.00 | 180 126.00 | | 250 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 411.00 | 1 921 798.00 | | 2 768 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 240.00 | 1 851.00 | | 1 516 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695 114.00 | 11 913 095.00 | | 14 695 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 868.00 | 2 134 222.00 | | 1 759 868.00 |
EA Autres dettes | 1 001 657.00 | 2 588 590.00 | | 1 001 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 741 291.00 | 18 559 556.00 | | 21 741 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 717 405.00 | 38 002 435.00 | | 42 717 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 193 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 134 320.00 | |
FM Production stockée | | | -19 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 379 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 383 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 49 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 141 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 402.00 | 3 309.00 | | 20 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 409.00 | 5 545.00 | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 312.00 | 9 854.00 | | 35 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 1 798.00 | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 022.00 | 5 227.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735.00 | 52 025.00 | | 19 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 576.00 | -42 171.00 | | 15 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 196.00 | 160 053.00 | | 48 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 290.00 | 551 686.00 | | 580 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 415 159.00 | 82 528 905.00 | | 79 415 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 837 851.00 | 81 452 066.00 | | 77 837 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 308.00 | 1 076 838.00 | | 1 577 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 000.00 | | 572 000.00 | 10 454 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 10 988 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 10 379 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | 263 000.00 | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 108 000.00 | | 308 000.00 | 10 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528 000.00 | 414 000.00 | 37 000.00 | 6 528 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 3 000.00 | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 000.00 | 411 000.00 | 37 000.00 | 6 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 3 000.00 | 56 000.00 | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 3 000.00 | 56 000.00 | 303 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695 000.00 | 14 695 000.00 | | 14 695 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 405 000.00 | 15 253 000.00 | 152 000.00 | 15 405 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 000.00 | 16 556 000.00 | 152 000.00 | 16 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 456 000.00 | 17 456 000.00 | | 17 456 000.00 |