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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 554.00 | 88 206.00 | 1 348.00 | 89 554.00 |
AN Terrains | 590 691.00 | | 590 691.00 | 590 691.00 |
AP Constructions | 3 378 518.00 | 2 649 387.00 | 729 132.00 | 3 378 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 960.00 | 588 572.00 | 12 388.00 | 600 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 985.00 | 242 499.00 | 24 486.00 | 266 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 225.00 | 3 568 664.00 | 1 358 561.00 | 4 927 225.00 |
BN En cours de production de biens | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
BT Marchandises | 5 211 148.00 | 439 436.00 | 4 771 711.00 | 5 211 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 853.00 | 588 235.00 | 4 598 619.00 | 5 186 853.00 |
BZ Autres créances | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 220.00 | 1 027 671.00 | 9 708 549.00 | 10 736 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 446.00 | 4 596 335.00 | 11 067 111.00 | 15 663 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
DH Report à nouveau | -625 018.00 | -1 277 696.00 | | -625 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 035.00 | 652 678.00 | | 1 340 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 727.00 | 932 692.00 | | 2 272 727.00 |
DP Provisions pour risques | 303 384.00 | 544 496.00 | | 303 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 585.00 | 308 626.00 | | 311 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 969.00 | 853 122.00 | | 614 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 371.00 | 360 698.00 | | 591 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422 865.00 | 5 214 722.00 | | 4 422 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 150.00 | 60 684.00 | | 236 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 767.00 | 4 070 158.00 | | 1 786 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 043.00 | 1 118 904.00 | | 1 097 043.00 |
EA Autres dettes | 45 218.00 | 28 000.00 | | 45 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 415.00 | 10 853 166.00 | | 8 179 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 111.00 | 12 638 980.00 | | 11 067 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 422 865.00 | | | 4 422 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 848 796.00 | 922 904.00 | 31 771 701.00 | 30 848 796.00 |
FD Production vendue biens | 118 760.00 | 296 250.00 | 415 010.00 | 118 760.00 |
FG Production vendue services | 1 453 834.00 | 2 347 974.00 | 3 801 808.00 | 1 453 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 421 390.00 | 3 567 128.00 | 35 988 519.00 | 32 421 390.00 |
FM Production stockée | | | -25 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 034 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 110 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 943.00 | |
GE Autres charges | | | 26 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 670 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099 938.00 | 70 555.00 | | 3 099 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 502 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099 938.00 | 2 572 598.00 | | 3 099 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 14 464.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 15 096.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099 889.00 | 2 557 502.00 | | 3 099 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 135 171.00 | 61 719 926.00 | | 40 135 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 795 136.00 | 61 067 248.00 | | 38 795 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 035.00 | 652 678.00 | | 1 340 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 675.00 | | 5 550.00 | 4 921 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 604.00 | | 5 550.00 | 4 831 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 375.00 | 171 290.00 | | 3 397 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 473.00 | 6 734.00 | | 81 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 902.00 | 164 556.00 | | 3 315 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 122.00 | 288 943.00 | 527 096.00 | 853 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 122.00 | 288 943.00 | 527 096.00 | 853 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 943.00 | 527 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 767.00 | 1 786 767.00 | | 1 786 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 043.00 | 1 097 043.00 | | 1 097 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468 083.00 | 4 468 083.00 | | 4 468 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 853.00 | 5 186 853.00 | | 5 186 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 371.00 | 591 371.00 | | 591 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 857.00 | | | 791 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 994.00 | 5 354 477.00 | 517.00 | 5 354 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 264.00 | 7 943 264.00 | | 7 943 264.00 |