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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 125.00 | 26 331.00 | 10 794.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 561.00 | 109 727.00 | 64 834.00 | 174 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 024.00 | 136 058.00 | 97 966.00 | 234 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CF Disponibilités | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 600.00 | | 442 600.00 | 442 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 624.00 | 136 058.00 | 540 567.00 | 676 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 509.00 | 214 654.00 | | 243 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 799.00 | 56 855.00 | | 52 799.00 |
DL TOTAL (I) | 406 308.00 | 381 509.00 | | 406 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 159.00 | 25 914.00 | | 39 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 15 636.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 27 388.00 | | 17 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 980.00 | 80 669.00 | | 73 980.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 258.00 | 149 607.00 | | 134 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 567.00 | 531 116.00 | | 540 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 022.00 | 132 465.00 | | 106 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 215.00 | | 31 809.00 | 202 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 877.00 | | 31 809.00 | 179 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 208.00 | 21 850.00 | | 114 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 208.00 | 21 850.00 | | 114 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 828.00 | 10 592.00 | 28 236.00 | 38 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 258.00 | 106 022.00 | 28 236.00 | 134 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 238.00 | 16 984.00 | | 14 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | 7 115.00 | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 110 394.00 | 120 570.00 | | 110 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 341.00 | 33 025.00 | | 29 341.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 864.00 | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 268.00 | 36 328.00 | | 33 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 731.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 973.00 | 17 715.00 | | 14 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 645.00 | 100 321.00 | | 90 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 925.00 | 41 624.00 | | 40 925.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 544.00 | 197 902.00 | | 180 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |