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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 862.00 | | 2 241 862.00 | 2 241 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
BZ Autres créances | 1 087 172.00 | | 1 087 172.00 | 1 087 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 910.00 | | 1 228 910.00 | 1 228 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 293.00 | | 3 797 293.00 | 3 797 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 155.00 | | 6 039 155.00 | 6 039 155.00 |
CU Autres participations | 1 840 062.00 | | 1 840 062.00 | 1 840 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 287 347.00 | | | 4 287 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 821.00 | | | -76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 526.00 | | | 5 860 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 163.00 | | | 192 163.00 |
EA Autres dettes | -14 929.00 | | | -14 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 155.00 | | | 6 039 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 436.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 204.00 | | | 258 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 821.00 | | | -76 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 732.00 | | 1 405 649.00 | 836 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 2 240 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 2 241 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 932.00 | | 1 405 649.00 | 834 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 929.00 | -14 929.00 | | -14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
VB T. V. A. | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VC Groupe et associés | 496 440.00 | 496 440.00 | | 496 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 140.00 | 541 140.00 | | 541 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 383.00 | 1 268 383.00 | 400 000.00 | 1 668 383.00 |
VW T.V.A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |