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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 30 303.00 | 116.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 890.00 | 18 538.00 | 16 352.00 | 34 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 118.00 | 49 650.00 | 16 468.00 | 66 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 746.00 | 49 650.00 | 331 096.00 | 380 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 134.00 | 67 268.00 | | 88 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 373.00 | 20 866.00 | | 49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 180 507.00 | 131 134.00 | | 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | 7 814.00 | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | 7 097.00 | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | 81 867.00 | | 79 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | 11 208.00 | | 39 686.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 4 664.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 589.00 | 112 649.00 | | 150 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 096.00 | 243 784.00 | | 331 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 541.00 | | 412 541.00 | 412 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 541.00 | | 412 541.00 | 412 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 35.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 35.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -35.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 3 689.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 030.00 | 342 621.00 | | 414 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 658.00 | 321 755.00 | | 364 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 373.00 | 20 866.00 | | 49 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 536.00 | | 890.00 | 69 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | | 890.00 | 68 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 8 058.00 | 4 307.00 | 45 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 31.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 8 027.00 | 4 307.00 | 45 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VB T. V. A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |