| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 008.00 | 866.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 493.00 | 43 431.00 | 12 062.00 | 55 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 111.00 | 75 256.00 | 136 854.00 | 212 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 583.00 | 123 695.00 | 156 888.00 | 280 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BN En cours de production de biens | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 953.00 | | 438 953.00 | 438 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 536.00 | 123 695.00 | 595 841.00 | 719 536.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 806.00 | 113 461.00 | | 155 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | 42 345.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 276 262.00 | 232 806.00 | | 276 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 440.00 | 86 249.00 | | 179 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 49 357.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 39 853.00 | | 47 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | 46 493.00 | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | | 4 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 579.00 | 226 144.00 | | 319 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 841.00 | 458 949.00 | | 595 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 011.00 | 159 858.00 | | 227 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 115.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 511.00 | | 1 173 511.00 | 1 173 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 511.00 | | 1 173 511.00 | 1 173 511.00 |
FM Production stockée | | | 8 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 329.00 | 17 062.00 | | 12 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 647.00 | 38 399.00 | | 46 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 18 000.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 370.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 6 914.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 7 284.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 10 716.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 10 924.00 | | 14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 730.00 | 1 197 794.00 | | 1 208 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 274.00 | 1 155 449.00 | | 1 165 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | 42 345.00 | | 43 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | 6 493.00 | | 1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 228.00 | | 61 558.00 | 223 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 280 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 267 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 567.00 | | 61 240.00 | 210 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | 319.00 | 6 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 601.00 | 36 827.00 | 3 734.00 | 90 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 390.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 984.00 | 36 437.00 | 3 734.00 | 85 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 412.00 | 86 845.00 | 92 567.00 | 179 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 929.00 | 273 093.00 | 6 836.00 | 279 929.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 856.00 | 226 288.00 | 92 567.00 | 318 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 627.00 | 16 138.00 | | 20 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | 15 045.00 | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 118 602.00 | 147 041.00 | | 118 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 439.00 | 40 122.00 | | 34 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | 7 316.00 | | 5 487.00 |
YT Sous‐traitance | 19 171.00 | 10 365.00 | | 19 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 291.00 | 53 873.00 | | 64 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 740.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 365.00 | 17 878.00 | | 22 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 999.00 | 102 830.00 | | 113 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 199.00 | 94 493.00 | | 105 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 385.00 | 266 445.00 | | 250 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |