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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 699.00 | 56 634.00 | 92 065.00 | 148 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 523.00 | 64 789.00 | 198 734.00 | 263 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 902.00 | 121 423.00 | 339 479.00 | 460 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 709.00 | 121 423.00 | 456 286.00 | 577 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 4 088.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 412.00 | 4 461.00 | | 41 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 599.00 | 26 121.00 | | 22 599.00 |
DL TOTAL (I) | 125 360.00 | 87 469.00 | | 125 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 257.00 | 261 312.00 | | 234 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486.00 | 11 486.00 | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 39 448.00 | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 43 591.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 1 582.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 926.00 | 357 420.00 | | 330 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 286.00 | 444 889.00 | | 456 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 021.00 | | 676 021.00 | 676 021.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 365.00 | | 676 365.00 | 676 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 3 559.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 122.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 122.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | 3 437.00 | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | -667.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 875.00 | 588 411.00 | | 692 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 462.00 | 583 950.00 | | 651 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 412.00 | 4 461.00 | | 41 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | 17 728.00 | | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 477.00 | 30 946.00 | | 90 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 30 946.00 | | 90 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 202.00 | 56 608.00 | 169 135.00 | 234 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 853.00 | 27 853.00 | 18 000.00 | 45 853.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 926.00 | 153 332.00 | 169 135.00 | 330 926.00 |