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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | 28 137 163.00 | 61 863 376.00 | 90 000 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 538.00 | 28 137 163.00 | 61 863 376.00 | 90 000 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 776.00 | 3 799 776.00 | | 3 799 776.00 |
BZ Autres créances | 12 602 686.00 | | 12 602 686.00 | 12 602 686.00 |
CF Disponibilités | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 526 949.00 | 3 799 776.00 | 12 727 172.00 | 16 526 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 527 487.00 | 31 936 939.00 | 74 590 548.00 | 106 527 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 014.00 | 2 380 014.00 | | 2 380 014.00 |
DH Report à nouveau | -28 937 134.00 | -26 266 240.00 | | -28 937 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 013 304.00 | -2 670 894.00 | | -9 013 304.00 |
DK Provisions réglementées | 45 564 786.00 | 44 557 286.00 | | 45 564 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 994 362.00 | 18 000 166.00 | | 9 994 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 640 646.00 | 25 493 297.00 | | 23 640 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 693 467.00 | 38 614 223.00 | | 40 693 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | 257.00 | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 344.00 | 224 682.00 | | 248 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 596 186.00 | 64 338 114.00 | | 64 596 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 590 548.00 | 82 338 280.00 | | 74 590 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 909.00 | | 5 080 909.00 | 5 080 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 909.00 | | 5 080 909.00 | 5 080 909.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799 776.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 627 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386 217.00 | 1 869 514.00 | | 4 386 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386 217.00 | 1 869 514.00 | | 4 386 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386 217.00 | -1 869 514.00 | | -4 386 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 909.00 | 5 051 888.00 | | 5 080 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 213.00 | 7 722 782.00 | | 14 094 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 013 304.00 | -2 670 894.00 | | -9 013 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 647 436.00 | 6 489 726.00 | | 21 647 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647 436.00 | 6 489 726.00 | | 21 647 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 557 286.00 | 1 007 500.00 | | 44 557 286.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 378 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 799 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 178 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 557 286.00 | 8 185 994.00 | | 44 557 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 693 467.00 | | | 40 693 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 344.00 | 248 344.00 | | 248 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799 776.00 | | 3 799 776.00 | 3 799 776.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 12 593 345.00 | 12 593 345.00 | | 12 593 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 640 646.00 | | 22 740 640.00 | 23 640 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 462.00 | 12 602 686.00 | 3 799 776.00 | 16 402 462.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 596 186.00 | 262 074.00 | 22 740 640.00 | 64 596 186.00 |