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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 970.00 | 171 618.00 | 24 352.00 | 195 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 222.00 | 549 311.00 | 183 911.00 | 733 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 505.00 | 744 022.00 | 243 484.00 | 987 505.00 |
BT Marchandises | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CF Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 516.00 | 744 022.00 | 435 494.00 | 1 179 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 567.00 | | | 329 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 494.00 | | | 435 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 567.00 | | | 329 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 206.00 | | 901 206.00 | 901 206.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 256.00 | | 901 256.00 | 901 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 605.00 | | | 949 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 288.00 | | | 920 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 188.00 | | 9 693.00 | 983 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 987 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 376.00 | 929 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 875.00 | | 9 693.00 | 924 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 139.00 | 84 258.00 | 5 376.00 | 665 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 880.00 | 213.00 | | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 260.00 | 84 046.00 | 5 376.00 | 642 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VP Divers | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 563.00 | 95 342.00 | 35 221.00 | 130 563.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 567.00 | 329 567.00 | | 329 567.00 |