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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 842.00 | 68 776.00 | 178 065.00 | 246 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 894.00 | 216 270.00 | 87 624.00 | 303 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 516.00 | 285 827.00 | 265 689.00 | 551 516.00 |
BT Marchandises | 6 107 167.00 | 559 000.00 | 5 548 167.00 | 6 107 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 154.00 | 67 271.00 | 3 331 882.00 | 3 399 154.00 |
BZ Autres créances | 1 063 945.00 | | 1 063 945.00 | 1 063 945.00 |
CF Disponibilités | 3 043 824.00 | | 3 043 824.00 | 3 043 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 626 427.00 | 626 271.00 | 13 000 156.00 | 13 626 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 177 944.00 | 912 098.00 | 13 265 845.00 | 14 177 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 1 743 635.00 | 1 116 537.00 | | 1 743 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 708.00 | 627 097.00 | | 790 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 539.00 | 2 940 830.00 | | 3 731 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 1 846 177.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304 520.00 | 2 466 524.00 | | 5 304 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 702.00 | 2 017 379.00 | | 2 726 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 981.00 | 515 076.00 | | 741 981.00 |
EA Autres dettes | 760 589.00 | 672 891.00 | | 760 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 306.00 | 7 518 050.00 | | 9 534 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 845.00 | 10 526 081.00 | | 13 265 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 534 306.00 | 7 518 050.00 | | 9 534 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 1 846 177.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 532 909.00 | 1 252 073.00 | 15 784 982.00 | 14 532 909.00 |
FG Production vendue services | 93 489.00 | 50.00 | 93 539.00 | 93 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 399.00 | 1 252 123.00 | 15 878 522.00 | 14 626 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 895 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 259 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 076.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | 37 935.00 | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 16 765.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 200.00 | 57 313.00 | | 67 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 739.00 | 128 774.00 | | 70 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 700.00 | 4 409.00 | | 69 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 700.00 | 127 618.00 | | 69 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 1 156.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 146.00 | -1 980.00 | | 127 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 977.00 | 14 694 034.00 | | 15 965 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175 269.00 | 14 066 937.00 | | 15 175 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 708.00 | 627 097.00 | | 790 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 883.00 | | 80 633.00 | 470 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 103.00 | | 80 633.00 | 470 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 273.00 | 75 554.00 | | 210 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 75 554.00 | | 209 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 000.00 | 178 000.00 | | 381 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 195.00 | 3 077.00 | | 64 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 195.00 | 181 077.00 | | 445 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 395.00 | 181 077.00 | 67 200.00 | 512 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 703.00 | 2 726 703.00 | | 2 726 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 095.00 | 265 095.00 | | 265 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 590.00 | 760 590.00 | | 760 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 429.00 | 3 318 429.00 | | 3 318 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
VB T. V. A. | 344 787.00 | 344 787.00 | | 344 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 521.00 | 5 304 521.00 | | 5 304 521.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 442.00 | 713 442.00 | | 713 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 435.00 | 4 394 710.00 | 80 726.00 | 4 475 435.00 |
VW T.V.A. | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 306.00 | 9 534 306.00 | | 9 534 306.00 |