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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 486 609.00 | 474 255.00 | 12 354.00 | 486 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 723.00 | 124 353.00 | 53 370.00 | 177 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 547.00 | 136 428.00 | 110 118.00 | 246 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 438.00 | 736 998.00 | 300 440.00 | 1 037 438.00 |
BT Marchandises | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 859.00 | 15 014.00 | 133 845.00 | 148 859.00 |
BZ Autres créances | 643 644.00 | | 643 644.00 | 643 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 772.00 | 15 014.00 | 940 758.00 | 955 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 210.00 | 752 012.00 | 1 241 198.00 | 1 993 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 290.00 | -27 569.00 | | 25 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 899.00 | 52 859.00 | | 121 899.00 |
DL TOTAL (I) | 324 119.00 | 202 220.00 | | 324 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 329.00 | 73 089.00 | | 134 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 771.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 405.00 | 429 135.00 | | 570 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 564.00 | 146 684.00 | | 211 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 079.00 | 650 679.00 | | 917 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 198.00 | 852 899.00 | | 1 241 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 623 652.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 454.00 | 26 611.00 | 281 066.00 | 254 454.00 |
FG Production vendue services | 1 420 592.00 | | 1 420 592.00 | 1 420 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 046.00 | 26 611.00 | 1 701 657.00 | 1 675 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 479.00 | 20 084.00 | | 63 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 479.00 | 20 084.00 | | 63 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 691.00 | -20 084.00 | | -57 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 130.00 | 15 712.00 | | 42 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 146.00 | 1 515 064.00 | | 1 725 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 248.00 | 1 462 204.00 | | 1 603 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 899.00 | 52 859.00 | | 121 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 692.00 | 29 055.00 | 11 309.00 | 1 019 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 836.00 | 28 352.00 | 11 309.00 | 893 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 895.00 | 703.00 | | 63 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 247.00 | 40 059.00 | 11 309.00 | 708 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 285.00 | 40 059.00 | 11 309.00 | 706 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 405.00 | 570 405.00 | | 570 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 564.00 | 211 564.00 | | 211 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
UX Autres créances clients | 148 859.00 | 144 409.00 | 4 450.00 | 148 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 329.00 | 121 245.00 | 13 084.00 | 134 329.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 644.00 | 643 644.00 | | 643 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 165.00 | 797 117.00 | 69 048.00 | 866 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 079.00 | 903 995.00 | 13 084.00 | 917 079.00 |