| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 5 811.00 | 6 811.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 110 411.00 | 99 782.00 | 10 629.00 | 110 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 811.00 | 182 737.00 | 31 074.00 | 213 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 504.00 | 74 012.00 | 14 492.00 | 88 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 691.00 | 363 036.00 | 67 655.00 | 430 691.00 |
BT Marchandises | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 689.00 | 1 050.00 | 112 640.00 | 113 689.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 910.00 | 1 050.00 | 227 860.00 | 228 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 600.00 | 364 085.00 | 295 515.00 | 659 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 760.00 | 13 251.00 | | 31 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 509.00 | 18 509.00 | | -46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 38 051.00 | 84 560.00 | | 38 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 72 288.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 718.00 | 2 285.00 | | 78 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 1 379.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 90 750.00 | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | 85 476.00 | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 7 781.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 464.00 | 259 959.00 | | 257 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 515.00 | 344 519.00 | | 295 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 229.00 | | 724 229.00 | 724 229.00 |
FD Production vendue biens | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FG Production vendue services | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 252.00 | | 1 035 252.00 | 1 035 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 656.00 | 1 384 948.00 | | 1 056 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 165.00 | 1 366 439.00 | | 1 103 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 509.00 | 18 509.00 | | -46 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 777.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 166.00 | 35 870.00 | | 327 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 1 262.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 924.00 | 34 608.00 | | 321 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 931.00 | 20 533.00 | 26 398.00 | 46 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 067.00 | 117 807.00 | 1 260.00 | 119 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 207.00 | 117 807.00 | 3 400.00 | 121 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 190.00 | 229 792.00 | 26 398.00 | 256 190.00 |