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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 194.00 | | 267 194.00 | 267 194.00 |
BN En cours de production de biens | 504 462.00 | | 504 462.00 | 504 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 880.00 | | 527 880.00 | 527 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 074.00 | | 795 074.00 | 795 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
CU Autres participations | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 878.00 | 70 834.00 | | -40 878.00 |
DL TOTAL (I) | -25 878.00 | 85 834.00 | | -25 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 991.00 | 3 087.00 | | 24 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 991.00 | 3 087.00 | | 24 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 426.00 | 305 160.00 | | 794 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 076.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 962.00 | 307 236.00 | | 795 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 074.00 | 396 159.00 | | 795 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 962.00 | 307 236.00 | | 795 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597.00 | 97 712.00 | | 14 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 476.00 | 26 877.00 | | 55 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 878.00 | 70 834.00 | | -40 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 652.00 | | 630.00 | 269 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 202 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 267 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 861.00 | | 630.00 | 204 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 088.00 | 24 991.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 24 991.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
UG ‐ Financières | | 24 991.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 794 426.00 | 794 426.00 | | 794 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 962.00 | 795 962.00 | | 795 962.00 |