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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 12 951.00 | 58 049.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 11 077.00 | 22 199.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 663.00 | 31 678.00 | 128 984.00 | 160 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 910.00 | 31 678.00 | 271 232.00 | 302 910.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 744.00 | 104 363.00 | | 142 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 38 381.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 190 043.00 | 148 244.00 | | 190 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25 601.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 052.00 | 64 624.00 | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 086.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 17 089.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 12 128.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 189.00 | 123 527.00 | | 81 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 232.00 | 271 771.00 | | 271 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 189.00 | 105 943.00 | | 81 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 867.00 | | 18 296.00 | 153 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 160 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 104 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | | 18 294.00 | 97 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 2.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 941.00 | 8 237.00 | 11 500.00 | 34 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 8 237.00 | 11 500.00 | 27 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 6 482.00 | 3 580.00 | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |