| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 5 320.00 | 5 000.00 | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 416.00 | 69 840.00 | 53 576.00 | 123 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 768.00 | 108 596.00 | 150 172.00 | 258 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 210.00 | 183 756.00 | 290 454.00 | 474 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 739.00 | 3 995.00 | 1 964 744.00 | 1 968 739.00 |
BZ Autres créances | 249 859.00 | | 249 859.00 | 249 859.00 |
CF Disponibilités | 378 186.00 | | 378 186.00 | 378 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 175.00 | 3 995.00 | 2 665 180.00 | 2 669 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 385.00 | 187 751.00 | 2 955 634.00 | 3 143 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 714.00 | 408 575.00 | | 449 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 148.00 | 41 139.00 | | 148 148.00 |
DL TOTAL (I) | 715 281.00 | 567 134.00 | | 715 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 421.00 | 392 812.00 | | 453 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 359.00 | 57 295.00 | | 60 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 631.00 | 698 147.00 | | 901 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 904.00 | 412 042.00 | | 715 904.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 352 117.00 | | 9 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 7 257.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 352.00 | 1 919 671.00 | | 2 240 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 634.00 | 2 486 805.00 | | 2 955 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 899.00 | 1 629 092.00 | | 2 031 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 708 999.00 | | 5 708 999.00 | 5 708 999.00 |
FG Production vendue services | -5 248.00 | | -5 248.00 | -5 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 751.00 | | 5 703 751.00 | 5 703 751.00 |
FM Production stockée | | | -111 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 215.00 | 26 154.00 | | 136 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 452.00 | 61 633.00 | | 54 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 1 520.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 10 750.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 067.00 | 12 270.00 | | 26 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574.00 | 637.00 | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 807.00 | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | 11 463.00 | | 10 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 086.00 | 14 451.00 | | -10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 353.00 | 4 823 501.00 | | 5 768 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 206.00 | 4 782 362.00 | | 5 620 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 148.00 | 41 139.00 | | 148 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 497.00 | 22 383.00 | | 24 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 486.00 | | 103 847.00 | 389 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 124.00 | 474 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 382 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 459.00 | | 98 849.00 | 302 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 707.00 | | 4 998.00 | 76 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 096.00 | 45 210.00 | 3 550.00 | 142 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 776.00 | 45 210.00 | 3 550.00 | 136 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 631.00 | 901 631.00 | | 901 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 034.00 | 1 940 034.00 | | 1 940 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VB T. V. A. | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837.00 | 12 833.00 | 15 004.00 | 27 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 584.00 | 232 135.00 | 193 449.00 | 425 584.00 |
VI Groupe et associés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 530.00 | 2 320 530.00 | | 2 320 530.00 |
VW T.V.A. | 395 627.00 | 395 627.00 | | 395 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 352.00 | 2 031 899.00 | 208 453.00 | 2 240 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 656.00 | 36 801.00 | | 22 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 238.00 | 39 219.00 | | 56 238.00 |
ST Autres comptes | 503 832.00 | 581 210.00 | | 503 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 005.00 | 147 732.00 | | 135 005.00 |
YT Sous‐traitance | 400 976.00 | 386 057.00 | | 400 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 614.00 | 151 648.00 | | 265 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 319.00 | 20 930.00 | | 15 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 975.00 | 57 731.00 | | 37 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 860.00 | 498 867.00 | | 709 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 859.00 | 448 820.00 | | 713 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 665.00 | 1 305 865.00 | | 1 361 665.00 |