| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 714 989.00 | 46 001.00 | 1 668 989.00 | 1 714 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 849.00 | | 934 849.00 | 934 849.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 3 045 097.00 | | 3 045 097.00 | 3 045 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 850.00 | 46 001.00 | 5 657 849.00 | 5 703 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 850.00 | 46 001.00 | 5 657 849.00 | 5 703 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 194.00 | 52 818.00 | | 59 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 053.00 | 899 899.00 | | 1 021 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 835.00 | 127 530.00 | | 137 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 082.00 | 5 080 247.00 | | 5 218 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 991.00 | 2 563 157.00 | | 424 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | 2 691.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 888.00 | 2 565 848.00 | | 438 888.00 |
ED (V) | 879.00 | 3 209.00 | | 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 849.00 | 7 649 304.00 | | 5 657 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 888.00 | | | 438 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 870.00 | 3 749 620.00 | 5 050 490.00 | 1 300 870.00 |
FG Production vendue services | | 48 543.00 | 48 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 870.00 | 3 798 163.00 | 5 099 033.00 | 1 300 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 696.00 | 50 412.00 | | 52 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 829.00 | 5 930 784.00 | | 5 102 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 994.00 | 5 803 255.00 | | 4 964 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 835.00 | 127 530.00 | | 137 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 713.00 | 27 288.00 | | 18 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 713.00 | 27 288.00 | | 18 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 713.00 | 27 288.00 | | 18 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 991.00 | 424 991.00 | | 424 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 934 849.00 | 934 849.00 | | 934 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 763.00 | 943 763.00 | | 943 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 888.00 | 438 888.00 | | 438 888.00 |