| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 412.00 | 83 587.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 10 896.00 | 20 943.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 640.00 | 49 382.00 | 150 258.00 | 199 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 257.00 | 66 691.00 | 267 566.00 | 334 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BN En cours de production de biens | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 633.00 | | 467 633.00 | 467 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 890.00 | 66 691.00 | 735 199.00 | 801 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 586.00 | | | -21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 680.00 | | | 626 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 199.00 | | | 735 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554.00 | 28 137.00 | | 38 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | 28 137.00 | | 38 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 853.00 | 33 233.00 | 229 535.00 | 389 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 097.00 | 227 414.00 | 2 684.00 | 230 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 281.00 | 170 661.00 | 229 535.00 | 527 281.00 |