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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 427.00 | 33.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 326.00 | 357 939.00 | 3 387.00 | 361 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 657.00 | 396 821.00 | 7 835.00 | 404 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 861.00 | | 468 861.00 | 468 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 517.00 | 396 821.00 | 476 696.00 | 873 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 431.00 | 117 916.00 | | 23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | 5 515.00 | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 229 310.00 | 453 431.00 | | 229 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | 1 436.00 | | 50 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 20 936.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 151.00 | 94 613.00 | | 157 151.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 385.00 | 117 679.00 | | 247 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 696.00 | 571 110.00 | | 476 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 385.00 | 117 676.00 | | 247 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 701.00 | | 1 956.00 | 402 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 371.00 | | 1 956.00 | 359 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 771.00 | 10 051.00 | | 386 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 840.00 | 42.00 | | 38 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 930.00 | 10 010.00 | | 347 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VI Groupe et associés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VW T.V.A. | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |