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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 619.00 | 555 619.00 | | 555 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 619.00 | 557 619.00 | | 557 619.00 |
BZ Autres créances | 255 387.00 | 250 000.00 | 5 387.00 | 255 387.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 502.00 | 250 000.00 | 5 502.00 | 255 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 122.00 | 807 619.00 | 5 502.00 | 813 122.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 951.00 | -208 558.00 | | -192 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 644.00 | 15 607.00 | | -866 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 595.00 | -142 951.00 | | -1 009 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 2 708.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 283.00 | 973 451.00 | | 1 008 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 7 472.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 098.00 | 983 631.00 | | 1 015 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502.00 | 840 680.00 | | 5 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 885.00 | | | 290 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 885.00 | | | -290 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 718.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 644.00 | 21 111.00 | | 866 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 644.00 | 15 607.00 | | -866 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 619.00 | | 12 000.00 | 545 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 619.00 | | 12 000.00 | 545 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 807 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 807 619.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 619.00 | | 555 619.00 | 555 619.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 283.00 | | | 1 008 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 006.00 | 255 387.00 | 555 619.00 | 811 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 098.00 | 6 789.00 | 26.00 | 1 015 098.00 |