| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
040 Immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 238.00 | 70 430.00 | 21 808.00 | 92 238.00 |
060 Stock marchandises | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
072 Créances – Autres | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
084 Disponibilités | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 457.00 | | 208 457.00 | 208 457.00 |
110 Total général Actif | 300 695.00 | 70 430.00 | 230 265.00 | 300 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |