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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 561.00 | 57 139.00 | 44 422.00 | 101 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 452.00 | 1 341 518.00 | 1 576 934.00 | 2 918 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 707.00 | 1 398 657.00 | 3 404 050.00 | 4 802 707.00 |
BT Marchandises | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 178 430.00 | | 178 430.00 | 178 430.00 |
CF Disponibilités | 1 925 565.00 | | 1 925 565.00 | 1 925 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 072.00 | | 2 203 072.00 | 2 203 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 779.00 | 1 398 657.00 | 5 607 122.00 | 7 005 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 007.00 | -1 619 980.00 | | -1 068 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 863.00 | 551 973.00 | | -70 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 131.00 | 2 631 993.00 | | 2 561 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 000.00 | 354.00 | | 1 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 346.00 | 1 724 812.00 | | 1 199 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 296 955.00 | | 168 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 700.00 | 394 127.00 | | 289 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 991.00 | 2 416 247.00 | | 3 045 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 122.00 | 5 048 241.00 | | 5 607 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 991.00 | 2 416 247.00 | | 1 657 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 230.00 | 720.00 | 3 196 950.00 | 3 196 230.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 3 341.00 | 3 481.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 369.00 | 4 061.00 | 3 200 431.00 | 3 196 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 678.00 | |
GE Autres charges | | | 160 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 027.00 | 63 612.00 | | 57 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 537.00 | 237 999.00 | | 153 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 581.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 5 485.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -5 485.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 571.00 | 5 620 351.00 | | 3 263 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 434.00 | 5 068 378.00 | | 3 334 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 863.00 | 551 973.00 | | -70 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 082.00 | | 18 625.00 | 4 784 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 802 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 388.00 | | 18 625.00 | 3 001 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 979.00 | 321 678.00 | | 1 076 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 979.00 | 321 678.00 | | 1 076 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 346.00 | 1 199 346.00 | | 1 199 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
VP Divers | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 719.00 | 218 025.00 | 63 693.00 | 281 719.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 991.00 | 1 657 991.00 | 1 388 000.00 | 3 045 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 023.00 | 17 767.00 | | 33 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 371.00 | 286 727.00 | | 232 371.00 |
ST Autres comptes | 305 961.00 | 431 357.00 | | 305 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 161.00 | 250 248.00 | | 248 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 519.00 | 114 907.00 | | 115 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 310.00 | 33 084.00 | | 9 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 333.00 | 50 851.00 | | 42 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 159.00 | 609 550.00 | | 346 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 994.00 | 329 753.00 | | 234 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 012.00 | 1 083 239.00 | | 902 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |