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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 542.00 | 38 637.00 | 1 905.00 | 40 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 67 954.00 | 33 974.00 | 101 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 377.00 | 108 498.00 | 35 879.00 | 144 377.00 |
BN En cours de production de biens | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BT Marchandises | 392 661.00 | 14 748.00 | 377 913.00 | 392 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 359.00 | 1 667.00 | 23 693.00 | 25 359.00 |
BZ Autres créances | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
CF Disponibilités | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 147.00 | 16 415.00 | 820 732.00 | 837 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 524.00 | 124 913.00 | 856 612.00 | 981 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 736.00 | 1 084.00 | | 121 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 981.00 | 120 652.00 | | -13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 140 755.00 | 154 736.00 | | 140 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 577.00 | 642.00 | | 200 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 982.00 | 215 398.00 | | 217 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 790.00 | 14 365.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 540.00 | 339 399.00 | | 202 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | 82 596.00 | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | 4 749.00 | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 856.00 | 657 149.00 | | 715 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 612.00 | 811 886.00 | | 856 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 066.00 | 657 149.00 | | 700 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 642.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 810.00 | | 10 703.00 | 138 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 144 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 142 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 903.00 | | 10 703.00 | 136 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 910.00 | 10 891.00 | 2 303.00 | 99 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 002.00 | 10 891.00 | 2 303.00 | 98 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 14 748.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 14 748.00 | 1 600.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 14 748.00 | 1 600.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 748.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
VW T.V.A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 066.00 | 700 066.00 | | 700 066.00 |