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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 140.00 | 166 226.00 | 488 914.00 | 655 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 10 062.00 | 10 949.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 294.00 | 71 325.00 | 42 969.00 | 114 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 446.00 | 247 613.00 | 544 833.00 | 792 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 650.00 | 247 613.00 | 588 037.00 | 835 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -340 640.00 | -280 999.00 | | -340 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 764.00 | -59 641.00 | | -64 764.00 |
DL TOTAL (I) | -403 904.00 | -339 141.00 | | -403 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 031.00 | 569 805.00 | | 512 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 821.00 | 380 331.00 | | 452 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 16 310.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 7 586.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 941.00 | 974 031.00 | | 991 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 037.00 | 634 891.00 | | 588 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 462 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 116.00 | 116 762.00 | | 84 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 880.00 | 176 404.00 | | 148 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 764.00 | -59 641.00 | | -64 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 447.00 | | | 792 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 239.00 | 58 374.00 | | 189 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239.00 | 58 374.00 | | 189 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 633.00 | 41 089.00 | 174 129.00 | 418 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 398.00 | 17 914.00 | 41 493.00 | 93 398.00 |
VI Groupe et associés | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
VP Divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 36 813.00 | 2 000.00 | 38 813.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 077.00 | 533 049.00 | 215 622.00 | 986 077.00 |