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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 2 073.00 | 12 988.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 757.00 | 51 092.00 | 193 666.00 | 244 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 820 989.00 | | 8 820 989.00 | 8 820 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 183 028.00 | 53 164.00 | 44 129 863.00 | 44 183 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 238.00 | | 6 284 238.00 | 6 284 238.00 |
BZ Autres créances | 3 313 054.00 | | 3 313 054.00 | 3 313 054.00 |
CF Disponibilités | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 750 542.00 | | 9 750 542.00 | 9 750 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 570.00 | 53 164.00 | 53 880 405.00 | 53 933 570.00 |
CU Autres participations | 35 093 326.00 | | 35 093 326.00 | 35 093 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 000.00 | 9 850 000.00 | | 9 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 408.00 | 6 536.00 | | 32 408.00 |
DG Autres réserves | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 609 981.00 | 118 401.00 | | 609 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601 233.00 | 517 453.00 | | 25 601 233.00 |
DL TOTAL (I) | 36 096 982.00 | 10 492 389.00 | | 36 096 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 000.00 | | | 6 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800 826.00 | 5 368.00 | | 9 800 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 723 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 165 177.00 | | 288 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 407.00 | 1 657 120.00 | | 1 254 407.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 16 010.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 783 423.00 | 8 567 184.00 | | 17 783 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 880 405.00 | 19 059 574.00 | | 53 880 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 704.00 | | 2 206 704.00 | 2 206 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 704.00 | | 2 206 704.00 | 2 206 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 526.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 211.00 | 35 000.00 | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 509 459.00 | | | 28 509 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 516 670.00 | 35 000.00 | | 28 516 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 443.00 | 4 470.00 | | 28 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036 001.00 | 7 613.00 | | 3 036 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 444.00 | 12 083.00 | | 3 064 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 452 226.00 | 22 917.00 | | 25 452 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 493.00 | 128 915.00 | | 46 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 816 072.00 | 2 069 538.00 | | 30 816 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 840.00 | 1 552 085.00 | | 5 214 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601 233.00 | 517 453.00 | | 25 601 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 822 638.00 | | 35 652 867.00 | 11 822 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 292 550.00 | 43 923 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292 550.00 | 44 182 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | 13 000.00 | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | 196 349.00 | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772 169.00 | | 35 443 518.00 | 11 772 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 35 165.00 | | 17 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 12.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 35 153.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 768.00 | 1 875 768.00 | | 1 875 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 288 180.00 | | 288 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 821 916.00 | 8 821 916.00 | | 8 821 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 284 238.00 | 6 284 238.00 | | 6 284 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 278.00 | 2 235 278.00 | | 2 235 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440 000.00 | | 6 440 000.00 | 6 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 891 404.00 | 7 891 404.00 | | 7 891 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 503 045.00 | | | 6 503 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 290.00 | 788 290.00 | | 788 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393 995.00 | 18 385 101.00 | 8 895.00 | 18 393 995.00 |
VW T.V.A. | 1 066 498.00 | 1 066 498.00 | | 1 066 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 749 769.00 | 11 309 769.00 | 6 440 000.00 | 17 749 769.00 |