| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 390.00 | 66 030.00 | 52 360.00 | 118 390.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 090.00 | 66 030.00 | 113 060.00 | 179 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
110 Total général Actif | 201 745.00 | 66 030.00 | 135 714.00 | 201 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 801.00 | 281 102.00 | | 145 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 388.00 | 1 000.00 | | 23 388.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 896.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 019.00 | 282 998.00 | | 171 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 872.00 | 73 829.00 | | 38 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 347.00 | 128.00 | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 53 981.00 | 58 285.00 | | 53 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 2 790.00 | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 798.00 | 100 227.00 | | 102 798.00 |
252 Charges sociales | 21 284.00 | 23 381.00 | | 21 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 139.00 | 12 273.00 | | 11 139.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 942.00 | 270 963.00 | | 233 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 923.00 | 12 035.00 | | -62 923.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | 6 563.00 | | 3 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 3 229.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 256.00 | 2 243.00 | | -67 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |