| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | 23 442.00 | 10 833.00 | 34 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 150.00 | 51 266.00 | 59 883.00 | 111 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 561.00 | 170 655.00 | 137 906.00 | 308 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 046.00 | 245 363.00 | 922 682.00 | 1 168 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 332.00 | 5 104.00 | 1 564 228.00 | 1 569 332.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | 446 076.00 | | 446 076.00 | 446 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 317.00 | 5 104.00 | 2 059 212.00 | 2 064 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 363.00 | 250 468.00 | 2 981 895.00 | 3 232 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 047.00 | 20 000.00 | | 23 047.00 |
DG Autres réserves | 320 400.00 | 262 513.00 | | 320 400.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 003.00 | 60 932.00 | | -96 003.00 |
DL TOTAL (I) | 647 449.00 | 743 452.00 | | 647 449.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 72 200.00 | | 62 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 398.00 | 551 433.00 | | 487 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 96 578.00 | | 85 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 936.00 | 1 488 941.00 | | 1 638 936.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274 446.00 | 2 210 833.00 | | 2 274 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 895.00 | 3 019 285.00 | | 2 981 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 398.00 | | | 487 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 8 074 640.00 | | 8 074 640.00 | 8 074 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 974.00 | | 8 075 974.00 | 8 075 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | 1 900.00 | | 6 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 24 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 113.00 | 29 698.00 | | 71 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 370.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128.00 | 65 370.00 | | 61 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | -35 672.00 | | 9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 008.00 | 6 384 098.00 | | 8 237 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 011.00 | 6 323 165.00 | | 8 333 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 003.00 | 60 932.00 | | -96 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 540.00 | | 47 716.00 | 1 121 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 168 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 419 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 275.00 | | 8 000.00 | 727 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 526.00 | | 38 396.00 | 382 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 1 320.00 | 11 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 119.00 | 69 920.00 | 675.00 | 176 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 909.00 | 7 533.00 | | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 210.00 | 62 387.00 | 675.00 | 160 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 5 105.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 5 105.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 634.00 | 65 105.00 | 66 634.00 | 66 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | 1 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 715.00 | 789 715.00 | | 789 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 546.00 | 452 546.00 | | 452 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 207.00 | 1 563 207.00 | | 1 563 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 20 078.00 | 42 478.00 | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 487 399.00 | 487 399.00 | | 487 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 094.00 | 1 618 241.00 | 12 853.00 | 1 631 094.00 |
VW T.V.A. | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 446.00 | 2 231 968.00 | 42 478.00 | 2 274 446.00 |