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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 311.00 | 234 605.00 | 101 707.00 | 336 311.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 341.00 | 234 895.00 | 202 447.00 | 437 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
072 Créances – Autres | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
084 Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
110 Total général Actif | 758 879.00 | 234 895.00 | 523 984.00 | 758 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 221 124.00 | 1 355 709.00 | | 1 221 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 376.00 | 50.00 | | 2 376.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 025.00 | 31 328.00 | | 5 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 526.00 | 1 384 087.00 | | 1 228 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 109.00 | 463 918.00 | | 448 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 685.00 | -21 408.00 | | 23 685.00 |
242 Autres charges externes. | 238 698.00 | 340 783.00 | | 238 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 7 203.00 | | 9 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 341.00 | 305 432.00 | | 286 341.00 |
252 Charges sociales | 157 022.00 | 216 413.00 | | 157 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 787.00 | 48 979.00 | | 38 787.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 2 283.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 202 327.00 | 1 363 657.00 | | 1 202 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 199.00 | 20 430.00 | | 26 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 915.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | 101.00 | | 3 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 1 133.00 | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 903.00 | 17 281.00 | | 29 903.00 |