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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 209.00 | 354 373.00 | 27 835.00 | 382 209.00 |
AH Fonds commercial | 830 023.00 | 80 023.00 | 750 000.00 | 830 023.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 103.00 | 89 865.00 | 123 238.00 | 213 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 106.00 | 225 319.00 | 142 787.00 | 368 106.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 159.00 | 749 580.00 | 1 203 578.00 | 1 953 159.00 |
BT Marchandises | 4 499 552.00 | 1 281 324.00 | 3 218 227.00 | 4 499 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 376.00 | 230 986.00 | 4 754 391.00 | 4 985 376.00 |
BZ Autres créances | 2 035 314.00 | | 2 035 314.00 | 2 035 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 937 185.00 | | 5 937 185.00 | 5 937 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 184.00 | | 507 184.00 | 507 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 207 920.00 | 1 512 310.00 | 16 695 609.00 | 18 207 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 078.00 | 2 261 891.00 | 17 899 188.00 | 20 161 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 404.00 | 53 924.00 | | 94 404.00 |
DG Autres réserves | 1 582 808.00 | 813 690.00 | | 1 582 808.00 |
DH Report à nouveau | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 170.00 | 809 599.00 | | 1 802 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 236.00 | 3 888 066.00 | | 5 690 236.00 |
DP Provisions pour risques | 62 812.00 | 47 812.00 | | 62 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 812.00 | 47 812.00 | | 62 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080 553.00 | 3 108 814.00 | | 5 080 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 550.00 | 3 642 701.00 | | 4 702 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 331.00 | 1 530 424.00 | | 2 109 331.00 |
EA Autres dettes | 127 037.00 | 131 466.00 | | 127 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 140.00 | 8 413 406.00 | | 12 146 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 188.00 | 12 349 284.00 | | 17 899 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 311 958.00 | 314 863.00 | 25 626 821.00 | 25 311 958.00 |
FG Production vendue services | 3 869 823.00 | | 3 869 823.00 | 3 869 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 181 781.00 | 314 863.00 | 29 496 644.00 | 29 181 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 697 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 492 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 714.00 | |
GE Autres charges | | | 503 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 704 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 506.00 | 10 905.00 | | 53 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 506.00 | 75 377.00 | | 53 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 56 497.00 | | 5 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | 56 497.00 | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 437.00 | 18 880.00 | | 33 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 880.00 | 176 444.00 | | 323 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 290.00 | 411 756.00 | | 782 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 855 930.00 | 31 639 365.00 | | 29 855 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 053 760.00 | 30 829 766.00 | | 28 053 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 170.00 | 809 599.00 | | 1 802 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 089.00 | | 106 792.00 | 1 850 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 1 953 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 587 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 232.00 | | | 1 212 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 232.00 | | 99 719.00 | 491 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 626.00 | | 7 073.00 | 146 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 731.00 | 137 850.00 | | 611 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 949.00 | 59 447.00 | | 374 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 781.00 | 78 403.00 | | 236 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 812.00 | 15 000.00 | | 47 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 125 421.00 | 155 904.00 | | 1 125 421.00 |
6T Sur comptes clients | 321 380.00 | 103 810.00 | 194 205.00 | 321 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 801.00 | 259 714.00 | 194 205.00 | 1 446 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 613.00 | 274 714.00 | 194 205.00 | 1 494 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 668.00 | 127 398.00 | -730.00 | 126 668.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070 500.00 | 3 070 500.00 | | 3 070 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 550.00 | 4 702 550.00 | | 4 702 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 278.00 | 611 278.00 | | 611 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 123.00 | 589 123.00 | | 589 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 832.00 | 396 832.00 | | 396 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 698.00 | 12 000.00 | 81 698.00 | 93 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 393.00 | 4 754 393.00 | | 4 754 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
VB T. V. A. | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 053.00 | 2 010 053.00 | | 2 010 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VP Divers | 1 835 174.00 | 1 835 174.00 | | 1 835 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681 573.00 | 7 308 892.00 | 372 682.00 | 7 681 573.00 |
VW T.V.A. | 468 033.00 | 468 033.00 | | 468 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 146 139.00 | 12 146 870.00 | -730.00 | 12 146 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |