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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 25 333.00 | 6 123.00 | 31 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 557.00 | 25 434.00 | 6 123.00 | 31 557.00 |
060 Stock marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 335 614.00 | | 335 614.00 | 335 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 775.00 | | 464 775.00 | 464 775.00 |
110 Total général Actif | 496 332.00 | 25 434.00 | 470 898.00 | 496 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 472.00 | | | 27 472.00 |