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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 598.00 | 19 263.00 | 17 335.00 | 36 598.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 797.00 | | 16 089 797.00 | 16 089 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 112 293.00 | | 7 112 293.00 | 7 112 293.00 |
AN Terrains | 19 840.00 | 4 881.00 | 14 959.00 | 19 840.00 |
AP Constructions | 127 963.00 | 123 603.00 | 4 360.00 | 127 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 216.00 | 1 102 879.00 | 407 337.00 | 1 510 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 387.00 | | 431 387.00 | 431 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 191 628.00 | 4 837 075.00 | 47 354 553.00 | 52 191 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 566 089.00 | 42 927.00 | 35 523 162.00 | 35 566 089.00 |
BZ Autres créances | 29 174 502.00 | | 29 174 502.00 | 29 174 502.00 |
CF Disponibilités | 2 697 668.00 | | 2 697 668.00 | 2 697 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 574 456.00 | 42 927.00 | 67 531 530.00 | 67 574 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 774 906.00 | 4 880 002.00 | 114 894 904.00 | 119 774 906.00 |
CU Autres participations | 18 395 625.00 | | 18 395 625.00 | 18 395 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 424 397.00 | 3 586 449.00 | 4 837 948.00 | 8 424 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 315 000.00 | 37 315 000.00 | | 37 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 534.00 | -3 110.00 | | -777 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 152.00 | -774 425.00 | | 1 135 152.00 |
DL TOTAL (I) | 37 672 618.00 | 36 537 466.00 | | 37 672 618.00 |
DP Provisions pour risques | 538 800.00 | | | 538 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 908.00 | | | 594 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 631.00 | | | 985 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 514.00 | 6 000.00 | | 12 708 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343 382.00 | 521 764.00 | | 34 343 382.00 |
EA Autres dettes | 12 953 424.00 | 352 822.00 | | 12 953 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 636 428.00 | | | 15 636 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 627 379.00 | 880 586.00 | | 76 627 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 894 904.00 | 37 418 051.00 | | 114 894 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 204.00 | 660 617.00 | 2 293 821.00 | 1 633 204.00 |
FG Production vendue services | 70 662 586.00 | 4 062 928.00 | 74 725 515.00 | 70 662 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 296 783.00 | 4 723 546.00 | 77 020 328.00 | 72 296 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 140 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 368 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 787 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 588 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 391 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 882 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 506 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 007.00 | | | 725 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846 509.00 | | | 1 846 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 429.00 | | | 2 106 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372 438.00 | | | 4 372 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647 431.00 | | | -3 647 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 289 033.00 | | | -8 289 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 094 828.00 | 7.00 | | 80 094 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 959 675.00 | 774 432.00 | | 78 959 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 152.00 | -774 425.00 | | 1 135 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 316 966.00 | | 51 047 282.00 | 37 316 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 249 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 353 224.00 | 18 864 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 178 620.00 | 52 185 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 825 396.00 | 8 424 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 238 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 238 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 316 966.00 | | 15 900 783.00 | 37 316 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 662 472.00 | 1 825 396.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 411 845.00 | 1 825 396.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 364.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 794.00 | 4 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 794.00 | 4 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 901.00 | 4 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 514.00 | 12 708 514.00 | | 12 708 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713 534.00 | 6 713 534.00 | | 6 713 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217 995.00 | 15 217 995.00 | | 15 217 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613 741.00 | 5 613 741.00 | | 5 613 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 636 428.00 | 15 636 428.00 | | 15 636 428.00 |
UP Prêts | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 387.00 | 431 387.00 | | 431 387.00 |
UX Autres créances clients | 35 440 493.00 | 35 440 493.00 | | 35 440 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 041.00 | 296 041.00 | | 296 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 613.00 | 985 613.00 | | 985 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 339 683.00 | 7 339 683.00 | | 7 339 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 705 124.00 | 15 705 124.00 | | 15 705 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 182.00 | 990 182.00 | | 990 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095 861.00 | 13 095 861.00 | | 13 095 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 345 688.00 | 65 308 176.00 | 37 512.00 | 65 345 688.00 |
VW T.V.A. | 11 420 444.00 | 11 420 444.00 | | 11 420 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 627 378.00 | 76 627 378.00 | | 76 627 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 124.00 | | | 1 124.00 |