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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 923.00 | 437.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 266.00 | 217 974.00 | 147 292.00 | 365 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 51 776.00 | 10 161.00 | 61 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 738.00 | 270 673.00 | 258 065.00 | 528 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 374.00 | 15 102.00 | 140 273.00 | 155 374.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 320.00 | 15 102.00 | 213 218.00 | 228 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 057.00 | 285 775.00 | 471 283.00 | 757 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 688.00 | 80 432.00 | | 96 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 448.00 | 16 256.00 | | -45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 62 240.00 | 107 688.00 | | 62 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 896.00 | 137 568.00 | | 142 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 383.00 | 114 382.00 | | 109 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 37 771.00 | | 54 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 83 084.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | | 6 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 043.00 | 378 948.00 | | 409 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 283.00 | 486 636.00 | | 471 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 410.00 | 277 594.00 | | 307 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 167.00 | | 40 571.00 | 488 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 632.00 | | 40 571.00 | 386 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 696.00 | 65 977.00 | | 204 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 454.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 227.00 | 65 523.00 | | 204 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 488.00 | 40 855.00 | 101 633.00 | 142 488.00 |
VI Groupe et associés | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 608.00 | 153 502.00 | 18 106.00 | 171 608.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 043.00 | 307 410.00 | 101 633.00 | 409 043.00 |