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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 1 628.00 | 3 558.00 | 5 187.00 |
040 Immobilisations financières | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 187.00 | 1 628.00 | 698 558.00 | 700 187.00 |
072 Créances – Autres | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
084 Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
110 Total général Actif | 746 323.00 | 1 628.00 | 744 694.00 | 746 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 688.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 751.00 | | | 384 751.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
242 Autres charges externes. | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
252 Charges sociales | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
280 Produits financiers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
294 Charges financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 187.00 | | | 450 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |