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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 4 785.00 | 603.00 | 5 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 309.00 | 12 161.00 | 11 148.00 | 23 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 115.00 | 43 627.00 | 130 487.00 | 174 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 826.00 | 60 573.00 | 142 253.00 | 202 826.00 |
BT Marchandises | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 940.00 | 35 320.00 | 263 621.00 | 298 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 228.00 | | 511 228.00 | 511 228.00 |
CF Disponibilités | 208 328.00 | | 208 328.00 | 208 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 742.00 | 35 320.00 | 1 076 423.00 | 1 111 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 569.00 | 95 893.00 | 1 218 676.00 | 1 314 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 320.00 | 288 533.00 | | 349 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 561.00 | 60 787.00 | | 116 561.00 |
DL TOTAL (I) | 476 881.00 | 360 320.00 | | 476 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 500.00 | 102 738.00 | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 088.00 | 73 533.00 | | 180 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 368.00 | 1 655.00 | | 19 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 691.00 | 357 638.00 | | 346 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 148.00 | 44 379.00 | | 85 148.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 795.00 | 581 176.00 | | 741 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 676.00 | 941 496.00 | | 1 218 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 119.00 | | 72 790.00 | 182 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 202 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 083.00 | 197 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 717.00 | | 72 790.00 | 171 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 40 270.00 | 26 787.00 | 47 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1 680.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 38 590.00 | 26 787.00 | 43 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 33 581.00 | 71 923.00 | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
UX Autres créances clients | 298 940.00 | 298 940.00 | | 298 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 426.00 | 645 508.00 | 71 923.00 | 722 426.00 |